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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 583.00 | 6 416.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 143 710.00 | 7 838.00 | 135 871.00 | 143 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 261.00 | 9 487.00 | 68 773.00 | 78 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 131.00 | 20 910.00 | 211 221.00 | 232 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 473.00 | | 410 473.00 | 410 473.00 |
BZ Autres créances | 158 480.00 | | 158 480.00 | 158 480.00 |
CF Disponibilités | 200 119.00 | | 200 119.00 | 200 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 715.00 | | 817 715.00 | 817 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 846.00 | 20 910.00 | 1 028 936.00 | 1 049 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
DL TOTAL (I) | 187 009.00 | | | 187 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 837.00 | | | 161 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 944.00 | | | 598 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 594.00 | | | 48 594.00 |
EA Autres dettes | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 927.00 | | | 841 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 936.00 | | | 1 028 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 762.00 | | | 715 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 068 863.00 | | 2 068 863.00 | 2 068 863.00 |
FG Production vendue services | 719 729.00 | | 719 729.00 | 719 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 788 592.00 | | 2 788 592.00 | 2 788 592.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 097 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 910.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 696 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 337.00 | | | 42 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 337.00 | | | -42 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 952.00 | | | 2 793 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 756 942.00 | | | 2 756 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 436.00 | | | 159 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 232 131.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 971.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 910.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 327.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 944.00 | 598 944.00 | | 598 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 020.00 | 32 020.00 | | 32 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 837.00 | 35 673.00 | 126 164.00 | 161 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 783.00 | | | 183 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 837.00 | 588 777.00 | 60.00 | 588 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 927.00 | 715 763.00 | 126 164.00 | 841 927.00 |