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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 428.00 | 4 965.00 | 22 463.00 | 27 428.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 450.00 | 4 965.00 | 32 485.00 | 37 450.00 |
060 Stock marchandises | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
072 Créances – Autres | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
084 Disponibilités | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
110 Total général Actif | 46 977.00 | 4 965.00 | 42 011.00 | 46 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 219.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 011.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 130.00 | | | 68 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
230 Autres produits | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 467.00 | | | 80 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 092.00 | | | 39 092.00 |
242 Autres charges externes. | 17 240.00 | | | 17 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 348.00 | | | 25 348.00 |
252 Charges sociales | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 257.00 | | | 91 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 790.00 | | | -10 790.00 |
294 Charges financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 391.00 | | | -1 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 073.00 | | | -11 073.00 |