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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 719.00 | 63 044.00 | 7 674.00 | 70 719.00 |
040 Immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 179.00 | 63 044.00 | 30 134.00 | 93 179.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 477.00 | | 11 477.00 | 11 477.00 |
072 Créances – Autres | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
084 Disponibilités | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
110 Total général Actif | 131 615.00 | 63 044.00 | 68 570.00 | 131 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 536.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 105 115.00 | 117 501.00 | | 105 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 130.00 | 117 502.00 | | 106 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 253.00 | 4 371.00 | | 3 253.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -700.00 | | | -700.00 |
242 Autres charges externes. | 36 606.00 | 35 931.00 | | 36 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 612.00 | 5 471.00 | | 4 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 633.00 | 28 133.00 | | 41 633.00 |
252 Charges sociales | 11 099.00 | 10 533.00 | | 11 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 076.00 | 21 002.00 | | 13 076.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 607.00 | 105 442.00 | | 109 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 477.00 | 12 060.00 | | -3 477.00 |
290 Produits exceptionnels | 350.00 | | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 769.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 127.00 | 10 291.00 | | -3 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 350.00 | | | 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 350.00 | | | 350.00 |