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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 8 357.00 | 1 642.00 | 6 715.00 | 8 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 682.00 | 8 918.00 | 24 764.00 | 33 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 554.00 | 958.00 | 1 596.00 | 2 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 072.00 | 11 518.00 | 39 554.00 | 51 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BT Marchandises | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 568.00 | 11 518.00 | 83 050.00 | 94 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 698.00 | 8 417.00 | | 2 698.00 |
DL TOTAL (I) | 14 115.00 | 11 417.00 | | 14 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 304.00 | 40 367.00 | | 30 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 152.00 | 8 127.00 | | 9 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 363.00 | 2 037.00 | | 3 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 116.00 | 15 275.00 | | 26 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 935.00 | 65 806.00 | | 68 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 050.00 | 77 223.00 | | 83 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
FG Production vendue services | 51 947.00 | | 51 947.00 | 51 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 144.00 | | 63 144.00 | 63 144.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 112.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 220.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 1 220.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -1 220.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438.00 | 1 475.00 | | 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 171.00 | 57 641.00 | | 63 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 472.00 | 49 224.00 | | 60 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 698.00 | 8 417.00 | | 2 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 885.00 | | 1 187.00 | 49 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 405.00 | | 1 187.00 | 43 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 406.00 | 8 112.00 | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 406.00 | 8 112.00 | | 3 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 304.00 | 10 153.00 | 20 150.00 | 30 304.00 |
VI Groupe et associés | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
VP Divers | 88.00 | | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 934.00 | 48 784.00 | 20 150.00 | 68 934.00 |