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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643.00 | 349.00 | 295.00 | 643.00 |
AH Fonds commercial | 77 400.00 | | 77 400.00 | 77 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 627.00 | 27 095.00 | 7 532.00 | 34 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 670.00 | 27 443.00 | 85 227.00 | 112 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 860.00 | 2 635.00 | 1 577 225.00 | 1 579 860.00 |
BZ Autres créances | 718 570.00 | | 718 570.00 | 718 570.00 |
CF Disponibilités | 236 298.00 | | 236 298.00 | 236 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 729.00 | 2 635.00 | 2 532 094.00 | 2 534 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 399.00 | 30 078.00 | 2 617 320.00 | 2 647 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 637 189.00 | | | 637 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
DL TOTAL (I) | 668 854.00 | | | 668 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 729.00 | | | 113 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 375.00 | | | 1 493 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 696.00 | | | 340 696.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 466.00 | | | 1 948 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 320.00 | | | 2 617 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 933.00 | | | 1 834 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 362 822.00 | | 1 362 822.00 | 1 362 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 822.00 | | 1 362 822.00 | 1 362 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 793.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 519.00 | | | 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 092.00 | | | 43 092.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 773.00 | | | -26 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 464.00 | | | 1 380 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 798.00 | | | 1 370 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 306.00 | | 24 652.00 | 113 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 288.00 | 112 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 288.00 | 34 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 043.00 | | | 78 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 262.00 | | 24 652.00 | 35 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 360.00 | 8 793.00 | 2 709.00 | 21 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 214.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 226.00 | 8 578.00 | 2 709.00 | 21 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 493 375.00 | 1 493 375.00 | | 1 493 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 576 698.00 | 1 576 698.00 | | 1 576 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VB T. V. A. | 249 595.00 | 249 595.00 | | 249 595.00 |
VC Groupe et associés | 444 745.00 | 444 745.00 | | 444 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 729.00 | 196.00 | 30 674.00 | 113 729.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 945.00 | | | 15 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -125.00 | -125.00 | | -125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 430.00 | 2 298 430.00 | | 2 298 430.00 |
VW T.V.A. | 278 275.00 | 278 275.00 | | 278 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 466.00 | 1 834 933.00 | 30 674.00 | 1 948 466.00 |