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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
AP Constructions | 43 470.00 | 727.00 | 42 743.00 | 43 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 698.00 | 727.00 | 1 361 971.00 | 1 362 698.00 |
BZ Autres créances | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 900.00 | | 121 900.00 | 121 900.00 |
CF Disponibilités | 120 358.00 | | 120 358.00 | 120 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 912.00 | | 242 912.00 | 242 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 610.00 | 727.00 | 1 604 883.00 | 1 605 610.00 |
CU Autres participations | 1 309 897.00 | | 1 309 897.00 | 1 309 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 209.00 | -428.00 | | 26 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 710.00 | 26 637.00 | | 366 710.00 |
DL TOTAL (I) | 393 919.00 | 27 209.00 | | 393 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 561.00 | 262 602.00 | | 673 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 982.00 | 359 210.00 | | 426 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 636.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 772.00 | | | 109 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 963.00 | 622 449.00 | | 1 210 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 883.00 | 649 658.00 | | 1 604 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 089.00 | 448 888.00 | | 1 202 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742 142.00 | | | 742 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 142.00 | | | 742 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277 586.00 | | | 277 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 586.00 | | | 277 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464 557.00 | | | 464 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 772.00 | | | 109 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 464.00 | 35 786.00 | | 777 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 753.00 | 9 149.00 | | 410 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 710.00 | 26 637.00 | | 366 710.00 |