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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 502.00 | 1 215.00 | 287.00 | 1 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 175.00 | 1 334.00 | 1 841.00 | 3 175.00 |
040 Immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 147.00 | 2 549.00 | 3 598.00 | 6 147.00 |
060 Stock marchandises | 13 974.00 | | 13 974.00 | 13 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 416.00 | | 17 416.00 | 17 416.00 |
072 Créances – Autres | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
084 Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 371.00 | | 32 371.00 | 32 371.00 |
110 Total général Actif | 38 518.00 | 2 549.00 | 35 969.00 | 38 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 161.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 266.00 | 126 250.00 | | 129 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 313.00 | 3 861.00 | | 1 313.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 580.00 | 130 123.00 | | 130 580.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 319.00 | 93 521.00 | | 82 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 706.00 | -12 268.00 | | -1 706.00 |
242 Autres charges externes. | 22 671.00 | 28 108.00 | | 22 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | 1 637.00 | | 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 420.00 | 12 180.00 | | 15 420.00 |
252 Charges sociales | 8 505.00 | 2 182.00 | | 8 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 278.00 | 126 501.00 | | 129 278.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 302.00 | 3 622.00 | | 1 302.00 |
290 Produits exceptionnels | | 27.00 | | |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 142.00 | 470.00 | | 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 161.00 | 3 177.00 | | 1 161.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 751.00 | | | 18 751.00 |