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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 603.00 | | 35 603.00 | 35 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 475.00 | | 89 475.00 | 89 475.00 |
CF Disponibilités | 78 492.00 | | 78 492.00 | 78 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 571.00 | | 203 571.00 | 203 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 571.00 | | 203 571.00 | 203 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 737.00 | 219 678.00 | | 183 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 642.00 | 64 059.00 | | -9 642.00 |
DL TOTAL (I) | 185 095.00 | 294 737.00 | | 185 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 7 410.00 | | 2 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 942.00 | 79 248.00 | | 2 942.00 |
EA Autres dettes | 12 836.00 | 7 320.00 | | 12 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 475.00 | 93 978.00 | | 18 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 571.00 | 388 715.00 | | 203 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 475.00 | 93 978.00 | | 18 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 138.00 | | 1 102.00 | 13 138.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 240.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 138.00 | | 1 102.00 | 11 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 640.00 | 1 409.00 | 8 049.00 | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 640.00 | 1 409.00 | 8 049.00 | 6 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VB T. V. A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |