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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 036.00 | 160 319.00 | 8 717.00 | 169 036.00 |
AP Constructions | 633 179.00 | 435 152.00 | 198 026.00 | 633 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 398.00 | 664 292.00 | 100 106.00 | 764 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 744.00 | 439 715.00 | 344 030.00 | 783 744.00 |
AV Immobilisations en cours | 212 695.00 | | 212 695.00 | 212 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 336.00 | 1 699 478.00 | 893 858.00 | 2 593 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 456.00 | | 64 456.00 | 64 456.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 886.00 | | 43 886.00 | 43 886.00 |
BT Marchandises | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
BZ Autres créances | 96 632.00 | | 96 632.00 | 96 632.00 |
CF Disponibilités | 2 084 465.00 | | 2 084 465.00 | 2 084 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 690.00 | | 357 690.00 | 357 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 274.00 | | 2 680 274.00 | 2 680 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 273 610.00 | 1 699 478.00 | 3 574 132.00 | 5 273 610.00 |
CU Autres participations | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 787 100.00 | 787 100.00 | | 787 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 182.00 | 37 427.00 | | 47 182.00 |
DG Autres réserves | 845 000.00 | 660 000.00 | | 845 000.00 |
DH Report à nouveau | 462.00 | 106.00 | | 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 204.00 | 195 112.00 | | -20 204.00 |
DK Provisions réglementées | 159 984.00 | 150 088.00 | | 159 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 645.00 | 1 830 953.00 | | 1 820 645.00 |
DP Provisions pour risques | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 588.00 | 371 605.00 | | 1 230 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 347.00 | 14 679.00 | | 14 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 312.00 | 204 290.00 | | 301 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 410.00 | 226 242.00 | | 158 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
EA Autres dettes | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 708 872.00 | 816 815.00 | | 1 708 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 132.00 | 2 647 768.00 | | 3 574 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 059.00 | 995.00 | 190 054.00 | 189 059.00 |
FD Production vendue biens | 2 539 052.00 | 68 809.00 | 2 607 860.00 | 2 539 052.00 |
FG Production vendue services | 33 192.00 | 4 468.00 | 37 660.00 | 33 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 303.00 | 74 271.00 | 2 835 574.00 | 2 761 303.00 |
FM Production stockée | | | -32 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 808 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 323 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 230.00 | |
GE Autres charges | | | 18 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 778 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560.00 | 18 177.00 | | 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 087.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 887.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 20 151.00 | | 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 511.00 | 9 896.00 | | 54 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 511.00 | 9 896.00 | | 54 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 950.00 | 10 256.00 | | -53 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 24 289.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 366.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 340.00 | 4 359 179.00 | | 2 817 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 544.00 | 4 164 068.00 | | 2 837 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 204.00 | 195 112.00 | | -20 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 248.00 | 136 230.00 | | 1 563 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 992.00 | 13 327.00 | | 146 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 416 256.00 | 122 903.00 | | 1 416 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484 395.00 | 484 395.00 | | 484 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 893.00 | 484 395.00 | 22 497.00 | 506 893.00 |