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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 82 122.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 93 840.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 011 279.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 187 241.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 34 355.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 245 115.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 307 007.00 | |
CF Disponibilités | | | 445 931.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 032 408.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 85 490.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 305 139.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DG Autres réserves | 257 419.00 | 257 419.00 | | 257 419.00 |
DH Report à nouveau | -2 249 471.00 | -498 851.00 | | -2 249 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 073 660.00 | -1 750 620.00 | | -1 073 660.00 |
DL TOTAL (I) | -1 964 870.00 | -891 210.00 | | -1 964 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 090.00 | 125 658.00 | | 19 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 090.00 | 125 658.00 | | 19 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 382 654.00 | 3 962 613.00 | | 2 382 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 941.00 | 45 362.00 | | 267 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 911.00 | 442 683.00 | | 315 911.00 |
EA Autres dettes | 2 190 010.00 | 2 242 760.00 | | 2 190 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 156 516.00 | 6 693 418.00 | | 5 156 516.00 |
ED (V) | 94 403.00 | 10 692.00 | | 94 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 139.00 | 5 938 558.00 | | 3 305 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 780 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 780 924.00 | |
FM Production stockée | | | 3 252 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 157 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 798 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 212 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 46 159.00 | |
GE Autres charges | | | 173 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 231 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 073 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 073 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 113.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 157 706.00 | 8 409 818.00 | | 12 157 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 231 366.00 | 10 160 438.00 | | 13 231 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 073 660.00 | -1 750 620.00 | | -1 073 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 578 600.00 | | 26 297.00 | 1 578 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 1 011 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622.00 | 1 603 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 562.00 | 482 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 505.00 | | | 109 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 756.00 | | 26 297.00 | 457 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 339.00 | | | 1 011 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 527.00 | 34 069.00 | -1 562.00 | 383 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 429.00 | 2 954.00 | | 24 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 098.00 | 31 115.00 | -1 562.00 | 359 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 658.00 | 12 090.00 | 118 658.00 | 125 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 658.00 | 12 090.00 | 118 658.00 | 125 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 941.00 | 267 941.00 | | 267 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 911.00 | 315 911.00 | | 315 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 572 664.00 | 3 072 664.00 | 1 500 000.00 | 4 572 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751 557.00 | 1 751 557.00 | | 1 751 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 557.00 | 1 751 557.00 | | 1 751 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 156 516.00 | 3 656 516.00 | 1 500 000.00 | 5 156 516.00 |