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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 012.00 | 1 413.00 | 599.00 | 2 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 178.00 | 12 775.00 | 3 403.00 | 16 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 827.00 | 81 967.00 | 98 860.00 | 180 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 077.00 | 96 155.00 | 105 922.00 | 202 077.00 |
BT Marchandises | 161 955.00 | | 161 955.00 | 161 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 162.00 | | 113 162.00 | 113 162.00 |
BZ Autres créances | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
CF Disponibilités | 229 114.00 | | 229 114.00 | 229 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 523 384.00 | | 523 384.00 | 523 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 461.00 | 96 155.00 | 629 306.00 | 725 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 199 557.00 | 139 910.00 | | 199 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 062.00 | 59 648.00 | | 74 062.00 |
DL TOTAL (I) | 301 120.00 | 227 057.00 | | 301 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 337.00 | 105 734.00 | | 112 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 091.00 | 66 165.00 | | 111 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 707.00 | 80 350.00 | | 58 707.00 |
EA Autres dettes | 12 643.00 | 20 816.00 | | 12 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 186.00 | 294 745.00 | | 328 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 306.00 | 521 802.00 | | 629 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 953.00 | 294 745.00 | | 243 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 119.00 | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 822.00 | | 23 117.00 | 202 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 862.00 | 202 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 862.00 | 197 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | 592.00 | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 342.00 | | 22 525.00 | 198 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 323.00 | 29 694.00 | 23 862.00 | 90 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 77.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 987.00 | 29 617.00 | 23 862.00 | 88 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 091.00 | 111 091.00 | | 111 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 113 162.00 | 113 162.00 | | 113 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 232.00 | 27 998.00 | 62 799.00 | 112 232.00 |
VI Groupe et associés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 384.00 | | | 33 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 375.00 | 135 375.00 | | 135 375.00 |
VW T.V.A. | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 186.00 | 243 953.00 | 62 799.00 | 328 186.00 |