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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 429.00 | 764.00 | 665.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 829.00 | 764.00 | 408 065.00 | 408 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 322 352.00 | | 322 352.00 | 322 352.00 |
CF Disponibilités | 134 948.00 | | 134 948.00 | 134 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 085.00 | | 460 085.00 | 460 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 914.00 | 764.00 | 868 150.00 | 868 914.00 |
CU Autres participations | 407 400.00 | | 407 400.00 | 407 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 340.00 | 238 340.00 | | 238 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 834.00 | 19 797.00 | | 23 834.00 |
DG Autres réserves | 394 273.00 | 316 164.00 | | 394 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 036.00 | 82 146.00 | | 93 036.00 |
DK Provisions réglementées | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DL TOTAL (I) | 752 384.00 | 659 347.00 | | 752 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 130.00 | 105 313.00 | | 88 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 720.00 | | 1 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 681.00 | 47 036.00 | | 25 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 766.00 | 154 069.00 | | 115 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 150.00 | 813 417.00 | | 868 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 500.00 | | 141 500.00 | 141 500.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 388.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 193.00 | 6 310.00 | | 10 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 428.00 | 237 901.00 | | 252 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 392.00 | 155 755.00 | | 159 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 036.00 | 82 146.00 | | 93 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 829.00 | | | 408 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 407 400.00 | | | 407 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 408 829.00 | | | 408 829.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407 400.00 | | | 407 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99.00 | 665.00 | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99.00 | 665.00 | | 99.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VI Groupe et associés | 88 130.00 | 88 130.00 | | 88 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 272.00 | 260 270.00 | 56 002.00 | 316 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 137.00 | 269 135.00 | 56 002.00 | 325 137.00 |
VW T.V.A. | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 766.00 | 115 766.00 | | 115 766.00 |