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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 825.00 | 200.00 | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 936.00 | 6 178.00 | 9 758.00 | 15 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 284.00 | 37 630.00 | 17 654.00 | 55 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 670.00 | | 14 670.00 | 14 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 915.00 | 44 633.00 | 42 283.00 | 86 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 609.00 | 66 218.00 | 229 391.00 | 295 609.00 |
BZ Autres créances | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
CF Disponibilités | 59 405.00 | | 59 405.00 | 59 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 452.00 | 66 218.00 | 418 235.00 | 484 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 368.00 | 110 851.00 | 460 517.00 | 571 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 79 462.00 | | | 79 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -18 705.00 | -21 881.00 | | -18 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 173.00 | 3 175.00 | | 115 173.00 |
DL TOTAL (I) | 110 218.00 | -4 955.00 | | 110 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 698.00 | 72 522.00 | | 61 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 959.00 | 16 030.00 | | 19 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 944.00 | 106 547.00 | | 93 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 597.00 | 110 677.00 | | 155 597.00 |
EA Autres dettes | 19 100.00 | 43 299.00 | | 19 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 299.00 | 350 560.00 | | 350 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 517.00 | 345 604.00 | | 460 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 299.00 | 337 781.00 | | 350 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 287.00 | | 12 628.00 | 74 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 592.00 | | 12 628.00 | 58 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 074.00 | 11 558.00 | | 33 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825.00 | | | 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 249.00 | 11 558.00 | | 32 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 944.00 | 93 944.00 | | 93 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 047.00 | 78 047.00 | | 78 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
UX Autres créances clients | 216 147.00 | 216 147.00 | | 216 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 462.00 | | 79 462.00 | 79 462.00 |
VB T. V. A. | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 369.00 | 50 369.00 | | 50 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VI Groupe et associés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 966.00 | 90 966.00 | | 90 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 374.00 | 340 913.00 | 79 462.00 | 420 374.00 |
VW T.V.A. | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 299.00 | 350 299.00 | | 350 299.00 |