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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 412.00 | | 19 412.00 | 19 412.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183.00 | 1 797.00 | 386.00 | 2 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 642.00 | 169 997.00 | 108 645.00 | 278 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 327.00 | 171 794.00 | 194 533.00 | 366 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
BZ Autres créances | 143 196.00 | | 143 196.00 | 143 196.00 |
CF Disponibilités | 13 863.00 | | 13 863.00 | 13 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 627.00 | | 6 627.00 | 6 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 592.00 | | 195 592.00 | 195 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 920.00 | 171 794.00 | 390 126.00 | 561 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 740.00 | 52 985.00 | | 58 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 669.00 | 5 755.00 | | -18 669.00 |
DL TOTAL (I) | 51 071.00 | 69 740.00 | | 51 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 366.00 | 102 577.00 | | 189 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 541.00 | 17 255.00 | | 22 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 044.00 | 48 142.00 | | 73 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 103.00 | 44 917.00 | | 54 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 528.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 054.00 | 219 419.00 | | 339 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 126.00 | 289 160.00 | | 390 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 069.00 | 174 703.00 | | 198 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 746.00 | 14 240.00 | | 22 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 530 428.00 | 87 277.00 | 617 705.00 | 530 428.00 |
FG Production vendue services | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 959.00 | 87 277.00 | 639 236.00 | 551 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 820.00 | |
GE Autres charges | | | 57 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 918.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 62 397.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 295.00 | 11 526.00 | | 8 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 295.00 | 11 526.00 | | 8 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | 17 737.00 | | 1 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | 17 737.00 | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 535.00 | -6 211.00 | | 6 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 002.00 | 752 001.00 | | 683 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 671.00 | 746 246.00 | | 701 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 669.00 | 5 755.00 | | -18 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 446.00 | 18 188.00 | | 5 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 476.00 | | 9 988.00 | 357 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 137.00 | 366 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 987.00 | 280 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 412.00 | | | 84 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 824.00 | | 9 988.00 | 271 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 961.00 | 24 820.00 | 987.00 | 147 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 961.00 | 24 820.00 | 987.00 | 147 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 044.00 | 73 044.00 | | 73 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 366.00 | 48 381.00 | 140 986.00 | 189 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 660.00 | 175 660.00 | | 175 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 750.00 | 175 660.00 | 1 090.00 | 176 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 054.00 | 198 069.00 | 140 986.00 | 339 054.00 |