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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 789 651.00 | | 789 651.00 | 789 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 729.00 | 4 361.00 | 367.00 | 4 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 891.00 | 169 278.00 | 3 613.00 | 172 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 475.00 | 173 640.00 | 797 835.00 | 971 475.00 |
BT Marchandises | 68 778.00 | | 68 778.00 | 68 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 186.00 | | 44 186.00 | 44 186.00 |
BZ Autres créances | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 344 871.00 | | 344 871.00 | 344 871.00 |
CF Disponibilités | 522 418.00 | | 522 418.00 | 522 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 290.00 | | 986 290.00 | 986 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 765.00 | 173 640.00 | 1 784 125.00 | 1 957 765.00 |
CU Autres participations | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 837.00 | 26 122.00 | | 31 837.00 |
DG Autres réserves | 404 918.00 | 396 322.00 | | 404 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 485.00 | 114 311.00 | | 141 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 242.00 | 1 336 756.00 | | 1 378 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 916.00 | 277 875.00 | | 281 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 955.00 | 85 339.00 | | 93 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 010.00 | 45 065.00 | | 30 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 882.00 | 408 279.00 | | 405 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 125.00 | 1 745 036.00 | | 1 784 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 281 916.00 | | | 281 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 965.00 | | 1 510.00 | 969 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 651.00 | | | 789 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 614.00 | | 1 008.00 | 176 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 701.00 | | 502.00 | 3 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 735.00 | 15 905.00 | | 157 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 735.00 | 15 905.00 | | 157 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 956.00 | 93 956.00 | | 93 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 918.00 | 281 918.00 | | 281 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
UX Autres créances clients | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 186.00 | 44 186.00 | | 44 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 720.00 | 50 189.00 | 2 531.00 | 52 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 883.00 | 405 883.00 | | 405 883.00 |