| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 656.00 | 998.00 | 8 658.00 | 9 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 272.00 | 1 077.00 | 23 194.00 | 24 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 344.00 | 2 075.00 | 50 268.00 | 52 344.00 |
BT Marchandises | 306 408.00 | | 306 408.00 | 306 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 721.00 | 27 217.00 | 5 504.00 | 32 721.00 |
BZ Autres créances | 344 576.00 | 4 565.00 | 340 011.00 | 344 576.00 |
CF Disponibilités | 28 924.00 | | 28 924.00 | 28 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 981.00 | 31 782.00 | 690 200.00 | 721 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 325.00 | 33 857.00 | 740 468.00 | 774 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
DH Report à nouveau | -472 800.00 | -9 963.00 | | -472 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 417.00 | -462 837.00 | | -455 417.00 |
DL TOTAL (I) | -900 127.00 | -444 710.00 | | -900 127.00 |
DP Provisions pour risques | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 264.00 | 14 143.00 | | 44 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 557.00 | | | 66 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 599.00 | 37 833.00 | | 41 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 990.00 | 916 251.00 | | 1 288 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 008.00 | 120 631.00 | | 73 008.00 |
EA Autres dettes | 99 703.00 | 134 703.00 | | 99 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 559.00 | 8 421.00 | | 5 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 331.00 | 1 217 838.00 | | 1 596 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 468.00 | 787 272.00 | | 740 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 537 575.00 | | 3 537 575.00 | 3 537 575.00 |
FG Production vendue services | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 475.00 | | 3 537 475.00 | 3 537 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 119 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 121.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 028 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -492 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 811.00 | | | 36 811.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 811.00 | 16 702.00 | | 36 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 811.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 946.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 811.00 | 14 756.00 | | 36 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 574 286.00 | 3 436 217.00 | | 3 574 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 029 703.00 | 3 899 054.00 | | 4 029 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 417.00 | -462 837.00 | | -455 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 956.00 | | 29 388.00 | 22 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 540.00 | | 29 388.00 | 4 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51.00 | 2 025.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51.00 | 2 025.00 | | 51.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 143.00 | 30 121.00 | | 14 143.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 217.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 565.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 143.00 | 61 903.00 | | 14 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 140.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 990.00 | 1 288 990.00 | | 1 288 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 922.00 | 41 922.00 | | 41 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 703.00 | 99 703.00 | | 99 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
UX Autres créances clients | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VB T. V. A. | 194 020.00 | 194 020.00 | | 194 020.00 |
VC Groupe et associés | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
VI Groupe et associés | 35 572.00 | 35 572.00 | | 35 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 301.00 | 114 301.00 | | 114 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 066.00 | 386 650.00 | 18 416.00 | 405 066.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 416.00 | 1 575 416.00 | | 1 575 416.00 |