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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 622.00 | 3 694.00 | 17 928.00 | 21 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528.00 | 352.00 | 176.00 | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 150.00 | 4 046.00 | 18 104.00 | 22 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
BZ Autres créances | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
CF Disponibilités | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 546.00 | 4 046.00 | 60 499.00 | 64 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 792.00 | -24 891.00 | | -49 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 009.00 | -24 902.00 | | -9 009.00 |
DL TOTAL (I) | -48 801.00 | -39 792.00 | | -48 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 603.00 | 35 563.00 | | 25 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 666.00 | 72 123.00 | | 63 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 078.00 | 7 036.00 | | 11 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 634.00 | | |
EA Autres dettes | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 301.00 | 115 356.00 | | 109 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 499.00 | 75 564.00 | | 60 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 839.00 | 89 810.00 | | 93 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 94.00 | | 47.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 509.00 | | 10 641.00 | 11 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 509.00 | | 10 641.00 | 11 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771.00 | 2 275.00 | | 1 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771.00 | 2 275.00 | | 1 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
UX Autres créances clients | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 706.00 | | | 706.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 556.00 | 10 094.00 | 15 462.00 | 25 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VP Divers | 989.00 | | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 301.00 | 93 839.00 | 15 462.00 | 109 301.00 |