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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 651.00 | 16 400.00 | 8 251.00 | 24 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 651.00 | 16 400.00 | 8 251.00 | 24 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 419.00 | | 122 419.00 | 122 419.00 |
BZ Autres créances | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
CF Disponibilités | 313 492.00 | | 313 492.00 | 313 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 094.00 | | 490 094.00 | 490 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 745.00 | 16 400.00 | 498 345.00 | 514 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 584.00 | 3 429.00 | | 23 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 133.00 | 20 155.00 | | 8 133.00 |
DL TOTAL (I) | 48 217.00 | 40 084.00 | | 48 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 566.00 | 119 427.00 | | 402 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 162.00 | 34 879.00 | | 9 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 128.00 | 154 306.00 | | 450 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 345.00 | 194 390.00 | | 498 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 128.00 | 154 305.00 | | 450 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 470.00 | 4 930.00 | | 11 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 470.00 | 4 930.00 | | 11 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 566.00 | 402 566.00 | | 402 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 122 419.00 | 122 419.00 | | 122 419.00 |
VB T. V. A. | 44 084.00 | 44 084.00 | | 44 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 763.00 | 169 763.00 | | 169 763.00 |
VW T.V.A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 128.00 | 450 128.00 | | 450 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
ST Autres comptes | 206 901.00 | | | 206 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 994.00 | | | 51 994.00 |
YT Sous‐traitance | 239 025.00 | | | 239 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 203.00 | | | 80 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 540.00 | | | 111 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 565.00 | | | 513 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |