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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 101 239.00 | 98 542.00 | 2 697.00 | 101 239.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 996.00 | 98 542.00 | 5 453.00 | 103 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 244.00 | 103 790.00 | 5 453.00 | 109 244.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 951.00 | | | 951.00 |
DH Report à nouveau | -135 857.00 | | | -135 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 141.00 | | | -101 141.00 |
DL TOTAL (I) | -235 497.00 | | | -235 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 002.00 | | | 217 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582.00 | | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 951.00 | | | 240 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 114.00 | | | 228 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 824.00 | | | 103 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 141.00 | | | -101 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 827.00 | 5 990.00 | 12 837.00 | 18 827.00 |
VI Groupe et associés | 217 002.00 | 217 002.00 | | 217 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 239.00 | 101 239.00 | | 101 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 739.00 | 103 739.00 | | 103 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 951.00 | 228 114.00 | 12 837.00 | 240 951.00 |