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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 867.00 | 2 195.00 | 9 671.00 | 11 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 250.00 | | 1 309 250.00 | 1 309 250.00 |
BT Marchandises | 370 728.00 | | 370 728.00 | 370 728.00 |
BZ Autres créances | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 86 315.00 | | 86 315.00 | 86 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 715.00 | | 92 715.00 | 92 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 965.00 | | 1 401 965.00 | 1 401 965.00 |
CU Autres participations | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 |
DG Autres réserves | 141 975.00 | 420.00 | | 141 975.00 |
DH Report à nouveau | -3 425.00 | -2 332.00 | | -3 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 895.00 | -1 093.00 | | 68 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 470.00 | 1 297 574.00 | | 1 366 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 066.00 | 26 066.00 | | 26 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 321.00 | 960.00 | | 9 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | 117.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 495.00 | 27 143.00 | | 35 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 965.00 | 1 324 718.00 | | 1 401 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 544.00 | 7 575.00 | | 197 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 877.00 | 1 116.00 | | 73 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982.00 | 2 209.00 | | 4 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 895.00 | -1 093.00 | | 68 895.00 |