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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 513 644.00 | | 513 644.00 | 513 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
CF Disponibilités | 24 376.00 | | 24 376.00 | 24 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 165.00 | | 54 165.00 | 54 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 809.00 | | 567 809.00 | 567 809.00 |
CU Autres participations | 513 644.00 | | 513 644.00 | 513 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | | 21 253.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 692.00 | | | -25 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 418.00 | 5 555.00 | | 129 418.00 |
DK Provisions réglementées | 19 145.00 | 15 372.00 | | 19 145.00 |
DL TOTAL (I) | 315 371.00 | 234 680.00 | | 315 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 906.00 | 163 129.00 | | 184 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 643.00 | 66 724.00 | | 32 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 620.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 438.00 | 230 474.00 | | 252 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 809.00 | 465 153.00 | | 567 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 125.00 | 99 277.00 | | 108 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 641.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 773.00 | 2 654.00 | | 3 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 773.00 | 2 654.00 | | 3 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 773.00 | -2 654.00 | | -3 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 825.00 | 14 000.00 | | 280 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 407.00 | 8 445.00 | | 151 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 418.00 | 5 555.00 | | 129 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 643.00 | 36 643.00 | | 36 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 906.00 | 40 593.00 | 115 431.00 | 184 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 438.00 | 108 125.00 | 115 431.00 | 252 438.00 |