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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 173 164.00 | | 2 173 164.00 | 2 173 164.00 |
BZ Autres créances | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
CF Disponibilités | 82 214.00 | | 82 214.00 | 82 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 169.00 | | 98 169.00 | 98 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 333.00 | | 2 271 333.00 | 2 271 333.00 |
CU Autres participations | 2 173 164.00 | | 2 173 164.00 | 2 173 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 3 000.00 | | 7 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 867 113.00 | | | 1 867 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 759.00 | 296 303.00 | | 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 617.00 | 44 456.00 | | 27 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 588.00 | 344 059.00 | | 1 903 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 3 754.00 | | 4 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 974.00 | 22 849.00 | | 124 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 744.00 | 26 603.00 | | 367 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 333.00 | 370 662.00 | | 2 271 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 744.00 | 26 603.00 | | 367 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 328 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 328 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 621.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 10 405.00 | | 4 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 907.00 | 282 001.00 | | 328 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 290.00 | 237 545.00 | | 301 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 617.00 | 44 456.00 | | 27 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 250.00 | | 1 871 914.00 | 301 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 173 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 173 164.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 250.00 | | 1 871 914.00 | 301 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 974.00 | 124 974.00 | | 124 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 745.00 | 367 745.00 | | 367 745.00 |