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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923.00 | 750.00 | 2 172.00 | 2 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 268 863.00 | | 268 863.00 | 268 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 287.00 | 557 250.00 | 271 036.00 | 828 287.00 |
BT Marchandises | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BZ Autres créances | 284 537.00 | | 284 537.00 | 284 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 822 191.00 | | 822 191.00 | 822 191.00 |
CF Disponibilités | 111 283.00 | | 111 283.00 | 111 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 012.00 | | 1 276 012.00 | 1 276 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 299.00 | 557 250.00 | 1 547 048.00 | 2 104 299.00 |
CU Autres participations | 556 500.00 | 556 500.00 | | 556 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 301 000.00 | 1 301 000.00 | | 1 301 000.00 |
DG Autres réserves | 288 648.00 | 224 461.00 | | 288 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 615.00 | 125 487.00 | | -137 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 033.00 | 1 650 948.00 | | 1 452 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 477.00 | 19 412.00 | | 61 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 427.00 | 611.00 | | 3 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 17 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 015.00 | 37 317.00 | | 95 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 048.00 | 1 688 265.00 | | 1 547 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 905.00 | 37 317.00 | | 64 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 477.00 | | | 61 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 666 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 556 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 509 816.00 | | | 509 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 816.00 | | | 509 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 744 500.00 | | | 744 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 500.00 | | | 744 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 683.00 | | | -234 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | 15 983.00 | | 3 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 502.00 | 265 235.00 | | 1 196 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 117.00 | 139 748.00 | | 1 334 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 615.00 | 125 487.00 | | -137 615.00 |