| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 866.00 | 24 271.00 | 6 595.00 | 30 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 689.00 | 1 562.00 | 5 127.00 | 6 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 689.00 | 25 833.00 | 30 856.00 | 56 689.00 |
BZ Autres créances | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 64 119.00 | | 64 119.00 | 64 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 210.00 | | 170 210.00 | 170 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 899.00 | 25 833.00 | 201 066.00 | 226 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 907.00 | | | 63 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 582.00 | 64 007.00 | | 33 582.00 |
DL TOTAL (I) | 98 589.00 | 65 007.00 | | 98 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 368.00 | 52 425.00 | | 43 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 178.00 | 12 986.00 | | 26 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 4 695.00 | | 5 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 310.00 | 56 316.00 | | 26 310.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | 1 044.00 | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 477.00 | 127 467.00 | | 102 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 066.00 | 192 474.00 | | 201 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 318.00 | 84 110.00 | | 68 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 983.00 | | 352 983.00 | 352 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 983.00 | | 352 983.00 | 352 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 609.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 20 108.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 783.00 | 41 472.00 | | 23 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | 16 054.00 | | 5 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 990.00 | 525 654.00 | | 352 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 408.00 | 461 647.00 | | 319 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 582.00 | 64 007.00 | | 33 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 093.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 800.00 | | 5 889.00 | 50 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 666.00 | | 5 889.00 | 31 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 224.00 | 11 609.00 | | 14 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 224.00 | 11 609.00 | | 14 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 940.00 | 23 940.00 | | 23 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 357.00 | 9 197.00 | 34 159.00 | 43 357.00 |
VI Groupe et associés | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 477.00 | 68 318.00 | 34 159.00 | 102 477.00 |