| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 633 393.00 | 39 003 518.00 | 629 874.00 | 39 633 393.00 |
AH Fonds commercial | 3 809 396.00 | 3 809 396.00 | | 3 809 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 113.00 | | 298 113.00 | 298 113.00 |
AN Terrains | 1 462 467.00 | 696 367.00 | 766 100.00 | 1 462 467.00 |
AP Constructions | 16 626 958.00 | 9 698 499.00 | 6 928 458.00 | 16 626 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 802 544.00 | 1 828 791.00 | 973 753.00 | 2 802 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 479 206.00 | 4 992 514.00 | 486 691.00 | 5 479 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 063 695.00 | | 2 063 695.00 | 2 063 695.00 |
AX Avances et acomptes | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 122.00 | | 9 122.00 | 9 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697 844.00 | | 697 844.00 | 697 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 905 803.00 | 60 029 087.00 | 12 876 716.00 | 72 905 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 099 686.00 | 21 202.00 | 3 078 483.00 | 3 099 686.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 433 707.00 | 10 334 158.00 | 123 099 548.00 | 133 433 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 067 614.00 | 244 576.00 | 237 823 038.00 | 238 067 614.00 |
BZ Autres créances | 209 487 478.00 | | 209 487 478.00 | 209 487 478.00 |
CF Disponibilités | 2 385 096.00 | | 2 385 096.00 | 2 385 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816 501.00 | | 816 501.00 | 816 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 355 486.00 | 10 599 937.00 | 576 755 548.00 | 587 355 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 261 290.00 | 70 629 024.00 | 589 632 265.00 | 660 261 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 369.00 | | | 151 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 174 330.00 | 13 174 330.00 | | 13 174 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 395 779.00 | 9 395 779.00 | | 9 395 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 317 433.00 | 1 317 433.00 | | 1 317 433.00 |
DH Report à nouveau | 2 864 709.00 | 3 838.00 | | 2 864 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 246 858.00 | 23 391 315.00 | | 100 246 858.00 |
DK Provisions réglementées | 2 945 811.00 | 3 652 019.00 | | 2 945 811.00 |
DL TOTAL (I) | 129 944 922.00 | 50 934 715.00 | | 129 944 922.00 |
DP Provisions pour risques | 25 084 742.00 | 18 828 101.00 | | 25 084 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 453 801.00 | 13 214 385.00 | | 19 453 801.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 538 544.00 | 32 042 487.00 | | 44 538 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 851.00 | 5 886.00 | | 3 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 616 642.00 | 21 747 763.00 | | 24 616 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 169 528.00 | 256 469 410.00 | | 258 169 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 762 599.00 | 36 557 852.00 | | 36 762 599.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 241.00 | 58 725.00 | | 174 241.00 |
EA Autres dettes | 92 232 818.00 | 25 137 431.00 | | 92 232 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 189 117.00 | 2 885 081.00 | | 3 189 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 148 798.00 | 342 862 151.00 | | 415 148 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 632 265.00 | 425 839 354.00 | | 589 632 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 319 364.00 | 318 251 366.00 | | 383 319 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 390 765 102.00 | | 1 390 765 102.00 | 1 390 765 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 765 102.00 | | 1 390 765 102.00 | 1 390 765 102.00 |
FM Production stockée | | | 11 002 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 381 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 914 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 203 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 267 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 059 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -733 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 700 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 031 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 979 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 050 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 399 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 610 176.00 | |
GE Autres charges | | | 4 736 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 636 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 630 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076 351.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 070 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 560 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 218 242.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 420 199.00 | | | 115 420 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 650 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 021 425.00 | 2 740 715.00 | | 1 021 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 441 624.00 | 11 390 715.00 | | 116 441 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 911 033.00 | 65 612.00 | | 47 911 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 948.00 | 3 801 025.00 | | 103 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 218.00 | 436 336.00 | | 315 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 330 200.00 | 4 302 973.00 | | 48 330 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 111 424.00 | 7 087 742.00 | | 68 111 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 332 010.00 | 7 888 653.00 | | 14 332 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 092 589.00 | 10 155 072.00 | | 8 092 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 715 297.00 | 1 437 757 284.00 | | 1 648 715 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 468 438.00 | 1 414 365 969.00 | | 1 548 468 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 246 858.00 | 23 391 315.00 | | 100 246 858.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 760 218.00 | | 3 118 617.00 | 70 760 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 233 872.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 872.00 | 706 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973 032.00 | 72 905 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -8 523.00 | 4 410.00 | 43 740 902.00 | -8 523.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 523.00 | 734 750.00 | 28 457 934.00 | 8 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 419 580.00 | | 317 208.00 | 43 419 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 596 729.00 | | 2 604 478.00 | 26 596 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 908.00 | | 196 930.00 | 743 908.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 861 371.00 | 1 802 927.00 | 635 211.00 | 58 861 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 918 541.00 | 896 390.00 | 2 017.00 | 41 918 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 942 829.00 | 906 536.00 | 633 193.00 | 16 942 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 652 019.00 | 322 657.00 | 1 028 864.00 | 3 652 019.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 188 496.00 | 40 610 176.00 | 25 260 128.00 | 29 188 496.00 |
6N Sur stocks et en cours | 581 740.00 | 10 355 361.00 | 581 740.00 | 581 740.00 |
6T Sur comptes clients | 272 729.00 | 44 055.00 | 72 208.00 | 272 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 854 469.00 | 10 399 416.00 | 653 948.00 | 854 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 694 985.00 | 51 332 250.00 | 26 942 942.00 | 33 694 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 009 593.00 | 25 914 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 322 657.00 | 1 028 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 616 642.00 | 3 711 716.00 | 20 904 926.00 | 24 616 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 169 528.00 | 258 169 528.00 | | 258 169 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 330 955.00 | 16 406 446.00 | 2 215 249.00 | 27 330 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 192 381.00 | 6 192 381.00 | | 6 192 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 241.00 | 174 241.00 | | 174 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 232 818.00 | 92 232 818.00 | | 92 232 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 189 117.00 | 3 189 117.00 | | 3 189 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697 844.00 | 151 369.00 | 546 474.00 | 697 844.00 |
UX Autres créances clients | 237 802 261.00 | 237 802 261.00 | | 237 802 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219 927.00 | 219 927.00 | | 219 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 265 353.00 | 265 353.00 | | 265 353.00 |
VB T. V. A. | 13 519 715.00 | 13 519 715.00 | | 13 519 715.00 |
VC Groupe et associés | 122 493 692.00 | 122 493 692.00 | | 122 493 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578 961.00 | 1 578 961.00 | | 1 578 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 244 416.00 | 73 244 416.00 | | 73 244 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 501.00 | 816 501.00 | | 816 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 069 439.00 | 448 522 964.00 | 546 474.00 | 449 069 439.00 |
VW T.V.A. | 1 660 301.00 | 1 660 301.00 | | 1 660 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 148 798.00 | 383 319 364.00 | 23 120 175.00 | 415 148 798.00 |