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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 679.00 | | 30 679.00 | 30 679.00 |
BZ Autres créances | 304 565.00 | | 304 565.00 | 304 565.00 |
CF Disponibilités | 395 187.00 | | 395 187.00 | 395 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 730 431.00 | | 730 431.00 | 730 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 431.00 | | 730 431.00 | 730 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 301.00 | -449 640.00 | | -461 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 051.00 | -11 661.00 | | 157 051.00 |
DL TOTAL (I) | 225 750.00 | 68 699.00 | | 225 750.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 919.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 919.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 299.00 | 233 036.00 | | 5 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 327.00 | 100 304.00 | | 160 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 840.00 | 1 202 745.00 | | 238 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 342.00 | 371 102.00 | | 98 342.00 |
EA Autres dettes | 1 873.00 | 25 494.00 | | 1 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 681.00 | 1 932 681.00 | | 504 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 431.00 | 2 003 298.00 | | 730 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 681.00 | 1 932 681.00 | | 504 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 818 204.00 | |
FD Production vendue biens | | | 59 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 878 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 938 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 820 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 960 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 937.00 | |
GE Autres charges | | | 27 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 825 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 006.00 | 15 490.00 | | 152 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 212.00 | 15 972.00 | | 58 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 794.00 | -482.00 | | 93 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 393.00 | -24 109.00 | | 49 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 090 035.00 | 16 754 623.00 | | 13 090 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 932 984.00 | 16 766 286.00 | | 12 932 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 051.00 | -11 661.00 | | 157 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 319.00 | | | 169 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 667.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 319.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 201.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 451.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 451.00 | | | 94 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 569.00 | | 44 568.00 | 44 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 368.00 | | 41 367.00 | 41 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 840.00 | 238 840.00 | | 238 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 342.00 | 98 342.00 | | 98 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 300.00 | | | 200 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 565.00 | 304 565.00 | | 304 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 244.00 | 335 244.00 | | 335 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 681.00 | 504 681.00 | | 504 681.00 |