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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 221.00 | 324 723.00 | 383 498.00 | 708 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 847.00 | 6 775.00 | 5 072.00 | 11 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 070.00 | 331 498.00 | 390 572.00 | 722 070.00 |
BT Marchandises | 112 274.00 | | 112 274.00 | 112 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 344.00 | 3 970.00 | 292 373.00 | 296 344.00 |
BZ Autres créances | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
CF Disponibilités | 900 731.00 | | 900 731.00 | 900 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 174.00 | 3 970.00 | 1 326 203.00 | 1 330 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 243.00 | 335 468.00 | 1 716 775.00 | 2 052 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 432 461.00 | 294 657.00 | | 432 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 422.00 | 137 804.00 | | 631 422.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 383.00 | 514 961.00 | | 1 146 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444.00 | 375.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 592.00 | 219 842.00 | | 183 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 844.00 | 183 056.00 | | 374 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 392.00 | 403 272.00 | | 570 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 775.00 | 918 233.00 | | 1 716 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 392.00 | 403 272.00 | | 570 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 444.00 | 375.00 | | 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 789 670.00 | 15 668.00 | 805 338.00 | 789 670.00 |
FG Production vendue services | 1 450 691.00 | 28 624.00 | 1 479 315.00 | 1 450 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 362.00 | 44 292.00 | 2 284 653.00 | 2 240 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 248.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 604.00 | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 604.00 | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | 177.00 | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | 177.00 | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | 427.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 642.00 | 53 590.00 | | 246 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 188.00 | 1 318 751.00 | | 2 315 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 766.00 | 1 180 948.00 | | 1 683 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 422.00 | 137 804.00 | | 631 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 585.00 | | 226 485.00 | 495 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 583.00 | | 226 485.00 | 493 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 583.00 | 84 914.00 | | 248 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 583.00 | 84 914.00 | | 248 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 770.00 | 3 200.00 | | 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 770.00 | 3 200.00 | | 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770.00 | 3 200.00 | | 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 592.00 | 183 592.00 | | 183 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 214.00 | 48 214.00 | | 48 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 193 052.00 | 193 052.00 | | 193 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 287 739.00 | 287 739.00 | | 287 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VB T. V. A. | 19 648.00 | 19 648.00 | | 19 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 170.00 | 317 158.00 | 2 002.00 | 319 170.00 |
VW T.V.A. | 78 649.00 | 78 649.00 | | 78 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 393.00 | 570 392.00 | | 570 393.00 |