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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 154.00 | 2 846.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | 210.00 | 1 456.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 666.00 | 364.00 | 4 302.00 | 4 666.00 |
BT Marchandises | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 208.00 | | 84 208.00 | 84 208.00 |
BZ Autres créances | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 011.00 | | 102 011.00 | 102 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 676.00 | 364.00 | 106 312.00 | 106 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 261.00 | | | -5 261.00 |
DL TOTAL (I) | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 229.00 | | | 74 229.00 |
EA Autres dettes | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
ED (V) | 114.00 | | | 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 312.00 | | | 106 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 84 208.00 | 84 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 84 208.00 | 84 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 108.00 | | | 87 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 369.00 | | | 92 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 261.00 | | | -5 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 666.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 364.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 229.00 | 74 229.00 | | 74 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
UX Autres créances clients | 84 208.00 | | | 84 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 660.00 | 95 660.00 | | 95 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 460.00 | 91 460.00 | | 91 460.00 |