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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
AH Fonds commercial | 117 930.00 | | 117 930.00 | 117 930.00 |
AP Constructions | 11 121.00 | 5 488.00 | 5 632.00 | 11 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 517.00 | 622 429.00 | 324 088.00 | 946 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 340.00 | 5 441.00 | 3 898.00 | 9 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 808.00 | 637 408.00 | 459 399.00 | 1 096 808.00 |
BT Marchandises | 444 874.00 | | 444 874.00 | 444 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 994.00 | 2 022.00 | 8 972.00 | 10 994.00 |
BZ Autres créances | 51 029.00 | | 51 029.00 | 51 029.00 |
CF Disponibilités | 12 288.00 | | 12 288.00 | 12 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 669.00 | 2 022.00 | 526 647.00 | 528 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 477.00 | 639 431.00 | 986 046.00 | 1 625 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 200.00 | 112 200.00 | | 112 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
DG Autres réserves | 160 073.00 | 160 073.00 | | 160 073.00 |
DH Report à nouveau | -168 636.00 | | | -168 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 401.00 | -168 636.00 | | 16 401.00 |
DL TOTAL (I) | 128 883.00 | 112 481.00 | | 128 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 781.00 | 370 536.00 | | 355 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 811.00 | 17 876.00 | | 16 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 947.00 | 1 090.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 587.00 | 226 151.00 | | 401 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 807.00 | 71 162.00 | | 74 807.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 2 000.00 | | 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 561.00 | 1 134.00 | | 6 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 163.00 | 689 951.00 | | 857 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 046.00 | 802 432.00 | | 986 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 981.00 | 418 086.00 | | 230 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 266.00 | 36 138.00 | | 13 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 461.00 | | 239 461.00 | 239 461.00 |
FG Production vendue services | 653 185.00 | 641.00 | 653 826.00 | 653 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 646.00 | 641.00 | 893 288.00 | 892 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 048.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 758.00 | 118 460.00 | | 50 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 758.00 | 118 460.00 | | 50 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291.00 | 8 564.00 | | 2 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 453.00 | 39 212.00 | | 4 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 745.00 | 47 777.00 | | 6 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 013.00 | 70 683.00 | | 44 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 571.00 | 681 562.00 | | 1 078 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 169.00 | 850 199.00 | | 1 062 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 401.00 | -168 636.00 | | 16 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 921.00 | 24 720.00 | | 33 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 890 658.00 | | 236 317.00 | 890 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 167.00 | 1 096 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 167.00 | 966 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 980.00 | | | 121 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 357.00 | | 235 789.00 | 761 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 321.00 | | 528.00 | 7 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 643.00 | 122 480.00 | 25 713.00 | 540 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 593.00 | 122 480.00 | 25 713.00 | 536 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 588.00 | 401 588.00 | | 401 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 807.00 | 74 807.00 | | 74 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 782.00 | 124 800.00 | 229 051.00 | 355 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 208.00 | 69 208.00 | | 69 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 825.00 | 69 208.00 | 7 616.00 | 76 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 216.00 | 625 235.00 | 229 051.00 | 856 216.00 |