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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 021.00 | 27 357.00 | 28 664.00 | 56 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 335.00 | 27 556.00 | 28 779.00 | 56 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 646.00 | | 239 646.00 | 239 646.00 |
BZ Autres créances | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | 1 165.00 | 23 835.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 744 276.00 | | 744 276.00 | 744 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 699.00 | 1 165.00 | 1 013 534.00 | 1 014 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 034.00 | 28 721.00 | 1 042 312.00 | 1 071 034.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 060.00 | 3 000.00 | | 3 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 339 891.00 | 249 745.00 | | 339 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 323.00 | 90 146.00 | | 116 323.00 |
DL TOTAL (I) | 459 574.00 | 343 191.00 | | 459 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 379.00 | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 128.00 | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 3 252.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 677.00 | 52 666.00 | | 69 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 011.00 | 423 380.00 | | 511 011.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 140.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 738.00 | 480 944.00 | | 582 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 312.00 | 824 135.00 | | 1 042 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 618.00 | 477 692.00 | | 582 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 563.00 | | 792.00 | 58 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 020.00 | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020.00 | 56 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 229.00 | | 792.00 | 55 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 876.00 | 6 680.00 | | 20 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 677.00 | 6 680.00 | | 20 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 677.00 | 69 677.00 | | 69 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 559.00 | 284 559.00 | | 284 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 781.00 | 139 781.00 | | 139 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 239 646.00 | 239 646.00 | | 239 646.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 522.00 | 245 422.00 | 100.00 | 245 522.00 |
VW T.V.A. | 73 808.00 | 73 808.00 | | 73 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 618.00 | 582 618.00 | | 582 618.00 |