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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 172 161.00 | | 172 161.00 | 172 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 256.00 | | 180 256.00 | 180 256.00 |
BN En cours de production de biens | 4 356 525.00 | | 4 356 525.00 | 4 356 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 287.00 | | 329 287.00 | 329 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 415.00 | | 47 415.00 | 47 415.00 |
BZ Autres créances | 1 073 849.00 | | 1 073 849.00 | 1 073 849.00 |
CF Disponibilités | 3 022 545.00 | | 3 022 545.00 | 3 022 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 809.00 | | 324 809.00 | 324 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 164 362.00 | | 9 164 362.00 | 9 164 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 344 618.00 | | 9 344 618.00 | 9 344 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 809.00 | -42 266.00 | | 1 095 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 809.00 | -41 266.00 | | 1 096 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 971.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 183.00 | 761 955.00 | | 638 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 422 479.00 | 3 680 578.00 | | 3 422 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 680.00 | 89 158.00 | | 15 680.00 |
EA Autres dettes | | 8 179.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 159 291.00 | 12 441 433.00 | | 4 159 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 247 808.00 | 16 990 277.00 | | 8 247 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 344 618.00 | 16 949 010.00 | | 9 344 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 245.00 | | 4 011.00 | 176 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 245.00 | | 4 011.00 | 176 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 412 550.00 | 3 412 550.00 | | 3 412 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 159 291.00 | 4 159 291.00 | | 4 159 291.00 |
UP Prêts | 172 161.00 | 172 161.00 | | 172 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
UX Autres créances clients | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
VB T. V. A. | 1 002 920.00 | 1 002 920.00 | | 1 002 920.00 |
VC Groupe et associés | 70 928.00 | 70 928.00 | | 70 928.00 |
VI Groupe et associés | 638 184.00 | 638 184.00 | | 638 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 810.00 | 324 810.00 | | 324 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 330.00 | 1 626 330.00 | | 1 626 330.00 |
VW T.V.A. | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 237 879.00 | 8 237 879.00 | | 8 237 879.00 |