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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 289.00 | | 16 289.00 | 16 289.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 990.00 | 4 625.00 | 365.00 | 4 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 673.00 | 10 368.00 | 4 305.00 | 14 673.00 |
040 Immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 023.00 | 14 994.00 | 22 029.00 | 37 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 930.00 | | 64 930.00 | 64 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 064.00 | 760.00 | 2 304.00 | 3 064.00 |
072 Créances – Autres | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
084 Disponibilités | 34 987.00 | | 34 987.00 | 34 987.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 093.00 | 760.00 | 110 333.00 | 111 093.00 |
110 Total général Actif | 148 115.00 | 15 754.00 | 132 362.00 | 148 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 677.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 921.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 022.00 | 413 626.00 | | 355 022.00 |
222 Production stockée | 1 950.00 | -16 600.00 | | 1 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 167.00 | 2 083.00 | | 12 167.00 |
230 Autres produits | 8 172.00 | 3.00 | | 8 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 311.00 | 399 112.00 | | 377 311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 291.00 | 203 464.00 | | 199 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 180.00 | -31 180.00 | | -6 180.00 |
242 Autres charges externes. | 70 898.00 | 61 384.00 | | 70 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 361.00 | 10 647.00 | | 7 361.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 622.00 | 108 985.00 | | 96 622.00 |
252 Charges sociales | 35 948.00 | 39 002.00 | | 35 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 677.00 | 3 436.00 | | 3 677.00 |
256 Dotations aux provisions | 760.00 | | | 760.00 |
262 Autres charges | 448.00 | 84.00 | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 408 824.00 | 395 825.00 | | 408 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 513.00 | 3 287.00 | | -31 513.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 90.00 | | 33.00 |
290 Produits exceptionnels | 680.00 | 5 799.00 | | 680.00 |
294 Charges financières | 1 298.00 | 812.00 | | 1 298.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 5 815.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 768.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 234.00 | 1 781.00 | | -32 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 695.00 | | | 33 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 781.00 | | | 56 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 760.00 | | | 760.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |