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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
BF Prêts | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 899.00 | | 119 899.00 | 119 899.00 |
BZ Autres créances | 71 368.00 | | 71 368.00 | 71 368.00 |
CF Disponibilités | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 151.00 | | 86 151.00 | 86 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 550.00 | | 243 550.00 | 243 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
CU Autres participations | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -556 497.00 | -558 983.00 | | -556 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 163.00 | 2 486.00 | | -23 163.00 |
DL TOTAL (I) | -504 660.00 | -481 497.00 | | -504 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 92.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 237.00 | 714 927.00 | | 731 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 883.00 | 13 282.00 | | 16 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 211.00 | 728 931.00 | | 748 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 550.00 | 247 434.00 | | 243 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 211.00 | 728 931.00 | | 748 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 92.00 | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 731 237.00 | | | 731 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 610.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 610.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490.00 | 492 080.00 | | 1 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 653.00 | 489 594.00 | | 24 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 163.00 | 2 486.00 | | -23 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 778.00 | | 122.00 | 139 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 119 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 119 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 778.00 | | 122.00 | 139 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
UP Prêts | 5 449.00 | 2.00 | 5 447.00 | 5 449.00 |
VC Groupe et associés | 71 368.00 | 71 368.00 | | 71 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 731 237.00 | 731 237.00 | | 731 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 317.00 | 71 370.00 | 110 947.00 | 182 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 211.00 | 748 211.00 | | 748 211.00 |