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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417 269.00 | 230 235.00 | 187 033.00 | 417 269.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 654.00 | | 318 654.00 | 318 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 579.00 | 183 641.00 | 260 937.00 | 444 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 733.00 | | 303 733.00 | 303 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 235.00 | 413 877.00 | 1 071 358.00 | 1 485 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 725.00 | | 73 725.00 | 73 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 111 934.00 | | 8 111 934.00 | 8 111 934.00 |
BZ Autres créances | 104 641.00 | | 104 641.00 | 104 641.00 |
CF Disponibilités | 462 248.00 | | 462 248.00 | 462 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 778.00 | | 131 778.00 | 131 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 884 328.00 | | 8 884 328.00 | 8 884 328.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 397 271.00 | 413 877.00 | 9 983 394.00 | 10 397 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 620.00 | 26 620.00 | | 26 620.00 |
DH Report à nouveau | 1 943 207.00 | 1 633 169.00 | | 1 943 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 486.00 | 310 037.00 | | 505 486.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 313.00 | 2 219 827.00 | | 2 725 313.00 |
DP Provisions pour risques | 27 707.00 | 18 065.00 | | 27 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 707.00 | 18 065.00 | | 27 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 388 967.00 | 4 259 216.00 | | 4 388 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 163.00 | 500 166.00 | | 470 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 383 686.00 | 1 934 226.00 | | 1 383 686.00 |
EA Autres dettes | 982 555.00 | 934 235.00 | | 982 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 230 372.00 | 7 627 844.00 | | 7 230 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 983 394.00 | 9 865 737.00 | | 9 983 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 528 620.00 | 6 574 224.00 | | 4 528 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 878 339.00 | 113 851.00 | | 878 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 945 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 945 742.00 | |
FN Production immobilisée | | | 106 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 062 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 611 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 686 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 625 016.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 144 780.00 | |
GE Autres charges | | | 90 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 320 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 4 303.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 4 303.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -4 303.00 | | -347.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -38 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 603.00 | 19.00 | | 138 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 080 802.00 | 8 655 486.00 | | 9 080 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 575 316.00 | 8 345 449.00 | | 8 575 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 486.00 | 310 037.00 | | 505 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 019.00 | | 259 384.00 | 1 337 019.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 166.00 | 304 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 166.00 | 1 485 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 626.00 | | 106 298.00 | 629 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 807.00 | | 33 772.00 | 410 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 586.00 | | 119 314.00 | 296 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 097.00 | 144 780.00 | 413 878.00 | 269 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 782.00 | 83 454.00 | 230 236.00 | 146 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 315.00 | 61 326.00 | 183 642.00 | 122 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 163.00 | 470 163.00 | | 470 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 311 660.00 | 311 660.00 | | 311 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 740.00 | 713 740.00 | | 713 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 556.00 | 982 556.00 | | 982 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 733.00 | | 303 733.00 | 303 733.00 |
UX Autres créances clients | 8 111 934.00 | 8 111 934.00 | | 8 111 934.00 |
VB T. V. A. | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 304.00 | 882 304.00 | | 882 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 506 664.00 | 804 911.00 | 2 701 752.00 | 3 506 664.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 366.00 | | | 693 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 779.00 | 131 779.00 | | 131 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 652 088.00 | 8 348 355.00 | 303 733.00 | 8 652 088.00 |
VW T.V.A. | 256 040.00 | 256 040.00 | | 256 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 230 373.00 | 4 528 621.00 | 2 701 752.00 | 7 230 373.00 |