| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 524 430.00 | 555 389.00 | 3 969 041.00 | 4 524 430.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 528 761.00 | 559 420.00 | 3 969 341.00 | 4 528 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
072 Créances – Autres | 585 733.00 | | 585 733.00 | 585 733.00 |
084 Disponibilités | 62 472.00 | | 62 472.00 | 62 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 651 916.00 | | 651 916.00 | 651 916.00 |
110 Total général Actif | 5 180 677.00 | 559 420.00 | 4 621 258.00 | 5 180 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 910 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -399 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 509 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 097 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 105 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 111 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 621 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 953 183.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 265 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 896.00 | 63 930.00 | | 60 896.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 901.00 | 63 930.00 | | 60 901.00 |
242 Autres charges externes. | 111 809.00 | 55 847.00 | | 111 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 458.00 | | | 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 121.00 | 334.00 | | 4 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
252 Charges sociales | 11 090.00 | 845.00 | | 11 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 164 404.00 | 135 922.00 | | 164 404.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 926.00 | 192 949.00 | | 318 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -258 024.00 | -129 018.00 | | -258 024.00 |
290 Produits exceptionnels | 543 000.00 | 400 000.00 | | 543 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285 504.00 | 27.00 | | 285 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | -528.00 | 270 955.00 | | -528.00 |