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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 200.00 | 31 500.00 | 28 700.00 | 60 200.00 |
AP Constructions | 2 535 911.00 | 504 378.00 | 2 031 533.00 | 2 535 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 970.00 | 156 080.00 | 56 890.00 | 212 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 707.00 | 691 958.00 | 2 117 749.00 | 2 809 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
BZ Autres créances | 44 448.00 | | 44 448.00 | 44 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 603 644.00 | | 1 603 644.00 | 1 603 644.00 |
CF Disponibilités | 147 125.00 | | 147 125.00 | 147 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 747.00 | | 1 810 747.00 | 1 810 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 454.00 | 691 958.00 | 3 928 497.00 | 4 620 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 958.00 | | | 46 958.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 101 177.00 | 101 177.00 | | 101 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 877.00 | -1 470 533.00 | | 67 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -239 403.00 | 2 846 171.00 | | -239 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 076 609.00 | 3 476 815.00 | | 2 076 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 967.00 | 699 641.00 | | 590 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 951.00 | 4 713 949.00 | | 1 137 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 800.00 | 1 925.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 664.00 | 73 237.00 | | 93 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924.00 | 9 022.00 | | 1 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 232.00 | 29 443.00 | | 19 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 888.00 | 5 532 649.00 | | 1 851 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 497.00 | 9 009 464.00 | | 3 928 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 57 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 163 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 872.00 | 401 888.00 | | 19 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 244.00 | 209 360.00 | | 6 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 628.00 | 192 528.00 | | 13 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 690 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 588.00 | 8 453 560.00 | | 82 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 991.00 | 5 607 389.00 | | 321 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -239 403.00 | 2 846 171.00 | | -239 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 488 375.00 | | 19 717.00 | 8 488 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 681 303.00 | 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 698 384.00 | 2 809 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 081.00 | 2 748 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 746 543.00 | | 19 420.00 | 2 746 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 681 632.00 | | 297.00 | 5 681 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 324.00 | 163 299.00 | 13 665.00 | 542 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | 10 500.00 | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 324.00 | 152 799.00 | 13 665.00 | 521 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 664.00 | 93 664.00 | | 93 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 137 453.00 | 1 137 453.00 | | 1 137 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 947.00 | 110 482.00 | 460 605.00 | 590 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 676.00 | | | 108 676.00 |
VP Divers | 44 448.00 | 44 448.00 | | 44 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 884.00 | 52 258.00 | 626.00 | 52 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 088.00 | 1 368 624.00 | 460 605.00 | 1 849 088.00 |