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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 618.00 | 18 647.00 | 5 970.00 | 24 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 811.00 | 18 647.00 | 202 163.00 | 220 811.00 |
BZ Autres créances | 772 314.00 | | 772 314.00 | 772 314.00 |
CF Disponibilités | 211 593.00 | | 211 593.00 | 211 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 922.00 | | 995 922.00 | 995 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 733.00 | 18 647.00 | 1 198 086.00 | 1 216 733.00 |
CU Autres participations | 191 630.00 | | 191 630.00 | 191 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 603.00 | 24 498.00 | | 31 603.00 |
DG Autres réserves | 344 339.00 | 254 848.00 | | 344 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 358.00 | 142 095.00 | | 222 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 301.00 | 876 442.00 | | 1 053 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 581.00 | 86 032.00 | | 72 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 302.00 | 35 200.00 | | 31 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 495.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 599.00 | 27 864.00 | | 31 599.00 |
EA Autres dettes | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 784.00 | 158 423.00 | | 144 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 086.00 | 1 034 865.00 | | 1 198 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 417.00 | | 63 417.00 | 63 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 417.00 | | 63 417.00 | 63 417.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 5 575.00 | | 4 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 568.00 | 203 362.00 | | 277 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 209.00 | 61 267.00 | | 55 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 358.00 | 142 095.00 | | 222 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 811.00 | | | 220 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 618.00 | | | 24 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 193.00 | | | 196 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 622.00 | 4 026.00 | | 14 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 622.00 | 4 026.00 | | 14 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VC Groupe et associés | 764 187.00 | 764 187.00 | | 764 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 581.00 | 13 731.00 | 58 850.00 | 72 581.00 |
VI Groupe et associés | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 829.00 | 784 329.00 | 4 500.00 | 788 829.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 785.00 | 85 935.00 | 58 850.00 | 144 785.00 |