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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 299.00 | 8 071.00 | 4 228.00 | 12 299.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 999.00 | 8 071.00 | 6 928.00 | 14 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
060 Stock marchandises | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
072 Créances – Autres | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
084 Disponibilités | 42 320.00 | | 42 320.00 | 42 320.00 |
092 Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 225.00 | | 49 225.00 | 49 225.00 |
110 Total général Actif | 64 224.00 | 8 071.00 | 56 152.00 | 64 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 732.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 001.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 284.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 190.00 | 4 135.00 | | 6 190.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 608.00 | 64 522.00 | | 85 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 582.00 | 7 115.00 | | 5 582.00 |
230 Autres produits | 2 628.00 | 9.00 | | 2 628.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 008.00 | 75 780.00 | | 100 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 268.00 | 1 833.00 | | 3 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 736.00 | -752.00 | | 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 034.00 | 3 533.00 | | 5 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 436.00 | -1 059.00 | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 22 397.00 | 20 631.00 | | 22 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | 722.00 | | 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 642.00 | 43 434.00 | | 51 642.00 |
252 Charges sociales | 1 901.00 | 1 326.00 | | 1 901.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 377.00 | 1 392.00 | | 1 377.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 491.00 | 71 061.00 | | 87 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 517.00 | 4 719.00 | | 12 517.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 20.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 338.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 714.00 | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 732.00 | 3 986.00 | | 11 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 609.00 | | | 609.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 609.00 | | | 609.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 539.00 | | | 539.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |