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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 570 990.00 | | 570 990.00 | 570 990.00 |
BZ Autres créances | 189 914.00 | | 189 914.00 | 189 914.00 |
CF Disponibilités | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 399.00 | | 191 399.00 | 191 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 389.00 | | 762 389.00 | 762 389.00 |
CU Autres participations | 570 990.00 | | 570 990.00 | 570 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 100.00 | 229 100.00 | | 229 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 910.00 | 22 910.00 | | 22 910.00 |
DG Autres réserves | 265 833.00 | 188 519.00 | | 265 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 699.00 | 100 224.00 | | 102 699.00 |
DL TOTAL (I) | 620 542.00 | 540 753.00 | | 620 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 594.00 | 110 568.00 | | 53 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 736.00 | 264.00 | | 86 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 826.00 | | 1 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 846.00 | 112 657.00 | | 141 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 389.00 | 653 410.00 | | 762 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 061.00 | 107 934.00 | | 112 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 361.00 | 7 710.00 | | 9 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 699.00 | 100 224.00 | | 102 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 990.00 | | 20 000.00 | 550 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 990.00 | | 20 000.00 | 550 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VC Groupe et associés | 189 914.00 | 189 914.00 | | 189 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
VI Groupe et associés | 86 736.00 | 86 736.00 | | 86 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 914.00 | 189 914.00 | | 189 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 846.00 | 141 846.00 | | 141 846.00 |