| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 414.00 | 10 312.00 | 6 102.00 | 16 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 391.00 | 12 289.00 | 6 102.00 | 18 391.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 118.00 | | 98 118.00 | 98 118.00 |
BZ Autres créances | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 133 852.00 | | 133 852.00 | 133 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 029.00 | | 238 029.00 | 238 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 420.00 | 12 289.00 | 244 131.00 | 256 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 87 861.00 | 89 790.00 | | 87 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 691.00 | -1 930.00 | | 10 691.00 |
DL TOTAL (I) | 106 802.00 | 96 111.00 | | 106 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 175.00 | 19 165.00 | | 13 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 435.00 | 435.00 | | 10 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 230.00 | 23 863.00 | | 39 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 889.00 | 73 928.00 | | 70 889.00 |
EA Autres dettes | | 4 561.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 113 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 329.00 | 235 380.00 | | 137 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 131.00 | 331 490.00 | | 244 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 729.00 | 235 380.00 | | 133 729.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 435.00 | | | 10 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 564 152.00 | | 564 152.00 | 564 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 152.00 | | 564 152.00 | 564 152.00 |
FM Production stockée | | | -69 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 213.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 843.00 | 518.00 | | 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 843.00 | 518.00 | | 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -843.00 | -518.00 | | -843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 353.00 | 282 994.00 | | 496 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 662.00 | 284 924.00 | | 485 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 691.00 | -1 930.00 | | 10 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 076.00 | 3 213.00 | | 9 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 076.00 | 3 213.00 | | 9 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 897.00 | 52 897.00 | | 52 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 98 118.00 | 98 118.00 | | 98 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VI Groupe et associés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271.00 | | | 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 176.00 | 104 176.00 | | 104 176.00 |
VW T.V.A. | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 729.00 | 133 729.00 | | 133 729.00 |