| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 716.00 | | 70 716.00 | 70 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 065.00 | 75 839.00 | 53 226.00 | 129 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 875.00 | 44 000.00 | 33 875.00 | 77 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 056.00 | 119 839.00 | 158 217.00 | 278 056.00 |
BT Marchandises | 241 336.00 | | 241 336.00 | 241 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 016.00 | 3 511.00 | 659 505.00 | 663 016.00 |
BZ Autres créances | 152 276.00 | | 152 276.00 | 152 276.00 |
CF Disponibilités | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 278.00 | 3 511.00 | 1 061 767.00 | 1 065 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 335.00 | 123 350.00 | 1 219 985.00 | 1 343 335.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DG Autres réserves | 15 628.00 | 21 307.00 | | 15 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 559.00 | -5 679.00 | | 9 559.00 |
DL TOTAL (I) | 56 461.00 | 46 903.00 | | 56 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 676.00 | 691 416.00 | | 623 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 386.00 | 40 640.00 | | 27 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 621.00 | 254 976.00 | | 300 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 502.00 | 114 359.00 | | 128 502.00 |
EA Autres dettes | 83 339.00 | 117 560.00 | | 83 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 523.00 | 1 218 950.00 | | 1 163 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 985.00 | 1 265 853.00 | | 1 219 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 121.00 | 693 726.00 | | 747 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 778.00 | 110 844.00 | | 116 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 293.00 | | 2 764.00 | 275 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 716.00 | | | 70 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 377.00 | | 2 564.00 | 204 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 465.00 | 29 374.00 | | 90 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 465.00 | 29 374.00 | | 90 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 824.00 | 857.00 | 170.00 | 2 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 824.00 | 857.00 | 170.00 | 2 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 824.00 | 857.00 | 170.00 | 2 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857.00 | 170.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 386.00 | 13 586.00 | 13 800.00 | 27 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 621.00 | 300 621.00 | | 300 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 830.00 | 18 830.00 | | 18 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 339.00 | 83 339.00 | | 83 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 658 803.00 | 658 803.00 | | 658 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
VB T. V. A. | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VC Groupe et associés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 778.00 | 116 778.00 | | 116 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 898.00 | 104 296.00 | 381 814.00 | 506 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 274.00 | | | 87 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 080.00 | 112 080.00 | | 112 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 975.00 | 817 362.00 | 4 613.00 | 821 975.00 |
VW T.V.A. | 97 091.00 | 97 091.00 | | 97 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 523.00 | 747 121.00 | 395 614.00 | 1 163 523.00 |