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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
AN Terrains | 47 324.00 | 19 357.00 | 27 967.00 | 47 324.00 |
AP Constructions | 707 820.00 | 171 589.00 | 536 232.00 | 707 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966 102.00 | 1 265 020.00 | 701 082.00 | 1 966 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 116.00 | 323 131.00 | 255 985.00 | 579 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 092.00 | 1 780 806.00 | 1 522 286.00 | 3 303 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 889.00 | | 302 889.00 | 302 889.00 |
BN En cours de production de biens | 140 096.00 | | 140 096.00 | 140 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 911.00 | 3 378.00 | 1 117 534.00 | 1 120 911.00 |
BZ Autres créances | 108 584.00 | | 108 584.00 | 108 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 988.00 | | 141 988.00 | 141 988.00 |
CF Disponibilités | 334 024.00 | | 334 024.00 | 334 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 595.00 | | 66 595.00 | 66 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 744.00 | 3 378.00 | 2 243 366.00 | 2 246 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 836.00 | 1 784 184.00 | 3 765 652.00 | 5 549 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 1 263 074.00 | 985 856.00 | | 1 263 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 607.00 | 277 218.00 | | 180 607.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 584.00 | 114 796.00 | | 106 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 364.00 | 1 389 970.00 | | 1 562 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 305 258.00 | 1 731 959.00 | | 1 305 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 705.00 | 60 856.00 | | 132 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 560.00 | 4 901.00 | | 1 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 563.00 | 277 027.00 | | 352 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 201.00 | 375 660.00 | | 411 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 203 287.00 | 2 450 403.00 | | 2 203 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 652.00 | 3 840 373.00 | | 3 765 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 276.00 | 533 319.00 | 190 789.00 | 1 438 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 566.00 | 533 319.00 | 190 789.00 | 1 436 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 632.00 | | 5 254.00 | 8 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 632.00 | | 5 254.00 | 8 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 632.00 | | 5 254.00 | 8 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 705.00 | 132 705.00 | | 132 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 563.00 | 352 563.00 | | 352 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 201.00 | 411 201.00 | | 411 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305 258.00 | 323 873.00 | 616 265.00 | 1 305 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296 091.00 | 1 296 091.00 | | 1 296 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 081.00 | 1 296 091.00 | 990.00 | 1 297 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 727.00 | 1 220 342.00 | 616 265.00 | 2 201 727.00 |