| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 792.00 | 2 699.00 | 2 093.00 | 4 792.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 983.00 | 1 017.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 042.00 | 4 682.00 | 13 360.00 | 18 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
060 Stock marchandises | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
072 Créances – Autres | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
084 Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
110 Total général Actif | 26 477.00 | 4 682.00 | 21 795.00 | 26 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 795.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 811.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 971.00 | | | 56 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 937.00 | | | 61 937.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 244.00 | | | -4 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 146.00 | | | 146.00 |
242 Autres charges externes. | 25 993.00 | | | 25 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 773.00 | | | 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
252 Charges sociales | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 287.00 | | | 69 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 350.00 | | | -7 350.00 |
294 Charges financières | 736.00 | | | 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 066.00 | | | -1 066.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 033.00 | | | -7 033.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 998.00 | | | 998.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |