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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 603.00 | 28 414.00 | 14 189.00 | 42 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 402.00 | 44 327.00 | 11 075.00 | 55 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 705.00 | 72 741.00 | 42 964.00 | 115 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 071.00 | | 51 071.00 | 51 071.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 501.00 | | 242 501.00 | 242 501.00 |
BZ Autres créances | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CF Disponibilités | 76 794.00 | | 76 794.00 | 76 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 357.00 | | 397 357.00 | 397 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 062.00 | 72 741.00 | 440 321.00 | 513 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 85 397.00 | 79 932.00 | | 85 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 449.00 | 5 465.00 | | 25 449.00 |
DL TOTAL (I) | 116 346.00 | 90 897.00 | | 116 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 592.00 | 98 293.00 | | 86 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 345.00 | 676.00 | | 6 345.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 107 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 453.00 | 56 885.00 | | 125 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 819.00 | 65 172.00 | | 104 819.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 181.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 976.00 | 328 763.00 | | 323 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 321.00 | 419 660.00 | | 440 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 337.00 | 221 207.00 | | 260 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 270.00 | | 55 115.00 | 87 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 680.00 | 115 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 680.00 | 98 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 570.00 | | 38 115.00 | 86 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 17 000.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 195.00 | 18 546.00 | | 54 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 195.00 | 18 546.00 | | 54 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 453.00 | 125 453.00 | | 125 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 242 501.00 | 242 501.00 | | 242 501.00 |
VB T. V. A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 592.00 | 22 954.00 | 63 639.00 | 86 592.00 |
VI Groupe et associés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 071.00 | 259 371.00 | 700.00 | 260 071.00 |
VW T.V.A. | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 976.00 | 260 337.00 | 63 639.00 | 323 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |