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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 603 000.00 | | 603 000.00 | 603 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BZ Autres créances | 8 247.00 | | 8 247.00 | 8 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
CF Disponibilités | 298 084.00 | | 298 084.00 | 298 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 042.00 | | 372 042.00 | 372 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 042.00 | | 975 042.00 | 975 042.00 |
CU Autres participations | 603 000.00 | | 603 000.00 | 603 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 280.00 | 600 280.00 | | 600 280.00 |
DG Autres réserves | 136 963.00 | 121 601.00 | | 136 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 610.00 | 75 361.00 | | -71 610.00 |
DL TOTAL (I) | 665 633.00 | 797 243.00 | | 665 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 302.00 | 152 266.00 | | 270 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 1 014.00 | | 3 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 002.00 | 54 317.00 | | 36 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 409.00 | 207 597.00 | | 309 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 042.00 | 1 004 839.00 | | 975 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 409.00 | 207 597.00 | | 309 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 302.00 | | | 270 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 952.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 459.00 | 256 278.00 | | 65 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 069.00 | 180 916.00 | | 137 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 610.00 | 75 361.00 | | -71 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 270 302.00 | 270 302.00 | | 270 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 409.00 | 309 409.00 | | 309 409.00 |