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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 250.00 | 626.00 | 624.00 | 1 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 528.00 | 5 080.00 | 10 448.00 | 15 528.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 778.00 | 5 706.00 | 12 072.00 | 17 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
072 Créances – Autres | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
084 Disponibilités | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 020.00 | | 91 020.00 | 91 020.00 |
110 Total général Actif | 108 797.00 | 5 706.00 | 103 091.00 | 108 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 199.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 49 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 542.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 40 696.00 | 24 311.00 | | 40 696.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 443.00 | 39 874.00 | | 183 443.00 |
222 Production stockée | 33 049.00 | | | 33 049.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 190.00 | 64 185.00 | | 257 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 039.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 491.00 | 779.00 | | 1 491.00 |
242 Autres charges externes. | 195 539.00 | 55 351.00 | | 195 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 583.00 | 909.00 | | 4 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
252 Charges sociales | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 093.00 | 2 392.00 | | 3 093.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 412.00 | 60 469.00 | | 231 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 778.00 | 3 716.00 | | 25 778.00 |
290 Produits exceptionnels | 18.00 | 41.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 233.00 | | | 233.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 010.00 | 296.00 | | 4 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 553.00 | 3 460.00 | | 21 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 863.00 | | | 34 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 951.00 | | | 19 951.00 |