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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 826 366.00 | 422 798.00 | 403 568.00 | 826 366.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 806.00 | 271 439.00 | 46 367.00 | 317 806.00 |
040 Immobilisations financières | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 158 582.00 | 694 238.00 | 464 345.00 | 1 158 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 083.00 | | 106 083.00 | 106 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 187 614.00 | | 187 614.00 | 187 614.00 |
072 Créances – Autres | 111 492.00 | | 111 492.00 | 111 492.00 |
084 Disponibilités | 87 727.00 | | 87 727.00 | 87 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 948.00 | | 495 948.00 | 495 948.00 |
110 Total général Actif | 1 654 530.00 | 694 238.00 | 960 293.00 | 1 654 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 645.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 537.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 75 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 367 296.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 592 996.00 | |
180 Total général Passif | | | 960 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 152.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 240 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 161 767.00 | | | 161 767.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 984 214.00 | | | 984 214.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 152.00 | | | 183 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 128 124.00 | | | 128 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 865.00 | | | 48 865.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |