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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 518 767.00 | | 29 518 767.00 | 29 518 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 458 400.00 | | 6 458 400.00 | 6 458 400.00 |
BZ Autres créances | 11 042 157.00 | | 11 042 157.00 | 11 042 157.00 |
CF Disponibilités | 240 058.00 | | 240 058.00 | 240 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 740 616.00 | | 17 740 616.00 | 17 740 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 259 383.00 | | 47 259 383.00 | 47 259 383.00 |
CU Autres participations | 29 518 767.00 | | 29 518 767.00 | 29 518 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 795 210.00 | 21 795 210.00 | | 21 795 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 808 392.00 | 14 808 392.00 | | 14 808 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 832.00 | 162 377.00 | | 197 832.00 |
DH Report à nouveau | 3 758 795.00 | 3 085 157.00 | | 3 758 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 767.00 | 709 093.00 | | 615 767.00 |
DK Provisions réglementées | 783 332.00 | 783 332.00 | | 783 332.00 |
DL TOTAL (I) | 41 959 329.00 | 41 343 561.00 | | 41 959 329.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 51 000.00 | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 51 000.00 | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045 190.00 | 2 680 740.00 | | 2 045 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 385.00 | 1 723 754.00 | | 708 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 512 480.00 | 1 785 946.00 | | 2 512 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 266 054.00 | 6 190 440.00 | | 5 266 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 259 383.00 | 47 585 001.00 | | 47 259 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 045 190.00 | | | 2 045 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 423 316.00 | | 4 423 316.00 | 4 423 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 423 316.00 | | 4 423 316.00 | 4 423 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 431 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 331.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 644.00 | 18 069.00 | | 644.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | 51 000.00 | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 644.00 | 69 069.00 | | 34 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 356.00 | -69 069.00 | | 16 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406 454.00 | -123 047.00 | | -406 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 585 590.00 | 3 240 635.00 | | 4 585 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 969 823.00 | 2 531 542.00 | | 3 969 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 767.00 | 709 093.00 | | 615 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 23 253.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 518 767.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 518 767.00 | | | 29 518 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 783 332.00 | | | 783 332.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | 34 000.00 | 51 000.00 | 51 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 332.00 | 34 000.00 | 51 000.00 | 834 332.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | 51 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 385.00 | 708 385.00 | | 708 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 788.00 | 574 788.00 | | 574 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 043.00 | 302 043.00 | | 302 043.00 |
UX Autres créances clients | 6 458 400.00 | 6 458 400.00 | | 6 458 400.00 |
VB T. V. A. | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
VC Groupe et associés | 7 206 233.00 | 7 206 233.00 | | 7 206 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 045 190.00 | 2 045 190.00 | | 2 045 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 820 379.00 | 3 820 379.00 | | 3 820 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 017.00 | 19 017.00 | | 19 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 500 557.00 | 17 500 557.00 | | 17 500 557.00 |
VW T.V.A. | 1 616 631.00 | 1 616 631.00 | | 1 616 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 266 054.00 | 5 266 054.00 | | 5 266 054.00 |