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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 810.00 | 44 578.00 | 7 232.00 | 51 810.00 |
BF Prêts | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 368.00 | 55 197.00 | 18 171.00 | 73 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 353.00 | 7 242.00 | 897 111.00 | 904 353.00 |
BZ Autres créances | 129 306.00 | | 129 306.00 | 129 306.00 |
CF Disponibilités | 78 392.00 | | 78 392.00 | 78 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 036.00 | 7 242.00 | 1 113 794.00 | 1 121 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 405.00 | 62 439.00 | 1 131 965.00 | 1 194 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 32 978.00 | 90 830.00 | | 32 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 790.00 | -57 852.00 | | -91 790.00 |
DL TOTAL (I) | 73 187.00 | 164 978.00 | | 73 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 824.00 | 5 123.00 | | 2 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 952.00 | | | 283 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 690.00 | 47 333.00 | | 141 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 385.00 | 153 498.00 | | 623 385.00 |
EA Autres dettes | 6 924.00 | 1 717.00 | | 6 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 777.00 | 207 674.00 | | 1 058 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 965.00 | 372 652.00 | | 1 131 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 777.00 | 207 674.00 | | 1 058 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 273 944.00 | | 3 273 944.00 | 3 273 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 273 944.00 | | 3 273 944.00 | 3 273 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 287 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 403 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 845.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 891.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 320 387.00 | 1 143 918.00 | | 3 320 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 412 178.00 | 1 201 770.00 | | 3 412 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 790.00 | -57 852.00 | | -91 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 674.00 | | 37 328.00 | 39 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 633.00 | 10 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 633.00 | 73 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640.00 | | 3 979.00 | 6 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 827.00 | | 30 984.00 | 20 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 207.00 | | 2 365.00 | 12 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 940.00 | 32 257.00 | | 22 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | 3 979.00 | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 300.00 | 28 278.00 | | 16 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 243.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 905.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 690.00 | 141 690.00 | | 141 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 161.00 | 218 161.00 | | 218 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 182.00 | 140 182.00 | | 140 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
UP Prêts | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
UX Autres créances clients | 882 300.00 | 882 300.00 | | 882 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VB T. V. A. | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VI Groupe et associés | 283 953.00 | 283 953.00 | | 283 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 789.00 | 54 789.00 | | 54 789.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 511.00 | 47 511.00 | | 47 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 584.00 | 1 053 584.00 | | 1 053 584.00 |
VW T.V.A. | 217 532.00 | 217 532.00 | | 217 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 778.00 | 1 058 778.00 | | 1 058 778.00 |