| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 186 129.00 | | 186 129.00 | 186 129.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 326 399.00 | 228 926.00 | 97 472.00 | 326 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 576.00 | 39 907.00 | 63 669.00 | 103 576.00 |
040 Immobilisations financières | 97 874.00 | | 97 874.00 | 97 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 713 980.00 | 268 834.00 | 445 146.00 | 713 980.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 51 588.00 | | 51 588.00 | 51 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 316 415.00 | 29 749.00 | 286 666.00 | 316 415.00 |
072 Créances – Autres | 454 298.00 | | 454 298.00 | 454 298.00 |
084 Disponibilités | 64 085.00 | | 64 085.00 | 64 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 901 388.00 | 29 749.00 | 871 639.00 | 901 388.00 |
110 Total général Actif | 1 615 368.00 | 298 583.00 | 1 316 785.00 | 1 615 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -260 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -161 021.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 095.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 241 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170 986.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 921.00 | | |
172 Autres dettes | | | 821 280.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 17 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 476 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 316 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 658.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 265 045.00 | 219 284.00 | | 265 045.00 |
230 Autres produits | 1 358.00 | 6 243.00 | | 1 358.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 403.00 | 225 527.00 | | 266 403.00 |
242 Autres charges externes. | 149 087.00 | 135 820.00 | | 149 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | 3 966.00 | | 3 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 475.00 | 63 084.00 | | 65 475.00 |
252 Charges sociales | 1 497.00 | 15 718.00 | | 1 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 707.00 | 77 928.00 | | 77 707.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 309.00 | 22 440.00 | | 7 309.00 |
262 Autres charges | 6 320.00 | 2 878.00 | | 6 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 216.00 | 321 837.00 | | 311 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 812.00 | -96 310.00 | | -44 812.00 |
280 Produits financiers | 60 886.00 | 88 619.00 | | 60 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 890.00 | 16 349.00 | | 890.00 |
294 Charges financières | 17 394.00 | 18 928.00 | | 17 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34 026.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -430.00 | -44 296.00 | | -430.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 713 980.00 | | | 713 980.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 890.00 | | | 890.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 890.00 | | | 890.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |